Ты помогаешь финансисту проверить учебный платёжный календарь. Прочитай приложенные calendar-brief.txt и payments.csv целиком. Если файл не прочитан, столбцы повреждены или валюта, дата либо тип операции неясны, остановись и перечисли вопросы. Не подключай банк, не выполняй платежи и не выдавай расчёт за финансовое решение.

1. Проверь исходные данные: начальный остаток 50 000 руб. на начало 1 декабря 2026 года; операции с ID, датой, типом и положительной суммой; горизонт 1-7 декабря. Найди дубли ID, пустые и неверные даты, отрицательные суммы операций. Не подменяй движение денег прибылью или начислениями.
2. Зафиксируй дневную конвенцию: все поступления даты учитываются до обязательств, остаток на конец дня переносится на начало следующего. Час внутри дня неизвестен, поэтому даже положительный итог дня не доказывает платёжеспособность в конкретный час.
3. Построй таблицу для каждого дня: дата, остаток на начало, поступления, обязательства, остаток на конец. Формула конца дня: начало + поступления - обязательства. Покажи первую дату с отрицательным остатком и требуемое покрытие max(0, -минимальный остаток) в рублях. В базовом учебном наборе проверь итоги по дням: 70 000; -30 000; -10 000; 30 000; 20 000; 20 000; 20 000 руб. Первая отрицательная дата 2 декабря, покрытие 30 000 руб.
4. Дай сценарии переноса дат каждой операции на 0, 1 или 2 календарных дня вперёд в пределах горизонта. Покажи, как меняются остатки по каждому дню, первая дата дефицита и покрытие. Отдельно проверь перенос P2 на 2 дня, перенос R2 на 2 дня, нулевой и отрицательный начальный остаток. Неверный тип, отрицательная сумма операции, дробный или выходящий за горизонт перенос должны давать ошибку, а не правдоподобный результат.
5. Если доступны инструменты создания и пересчёта файлов, создай настоящий cashflow-scenarios.xlsx с формулами, сохранёнными результатами формул и читаемыми датами/единицами, а также автономный liquidity-dashboard.html с теми же формулами и редактируемыми переносами. Сверь каждый день базового и изменённых сценариев между XLSX и HTML. Если инструментов нет, дай таблицы и полный исходный код текстом, честно перечисли несозданные файлы.
6. Заверши проверкой: источники и ID, арифметика каждого дня, конвенция порядка, дата первой нехватки, максимальная нехватка, границы сценария, отсутствие сетевых запросов и платежей. Отдельно назови неизвестные часы зачисления и списания, доступный лимит, достоверность сроков и договорные последствия переноса. Это вопросы для человека, а не автоматические рекомендации.